Hola a todos y espero que todos estén bien de salud!

Estos días he tenido que comprobar los saldos de las cuentas contables de clientes y proveedores. Debido a una serie de ajustes y compensaciones que afectaban a estas cuentas, el saldo final de clientes de un mes, no era el resultado del saldo inicial + facturas nuevas del mes - los cobros recibidos. El problema ha sido que estos apuntes quedaban mezclado con el resto y des de contabilidad era difícil identificarlos, pues aunque el numero de asiento de los mismos era diferente al de facturas y al de cobros, porque se hacen a través de un diario diferente, desde contabilidad no se puede ver este número de asiento, sino que solo se ve el número de DIARIO que es igual para todos los tipos de movimientos.

Por eso me planteaba si era necesario crear un Perfil de contabilización nuevo (que fuera "Ajustes", por ejemplo) y que dichos ajustes se contabilizaran en una cuenta de clientes o proveedores distinta de las que recogen la operativa "normal", pero antes de hacer nada, me pregunto si es la mejor forma de hacerlo, o si hay alguna manera más rápida o sencilla.

Gracias y cuídense mucho!!